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「中银策略」美国华尔街零售大战续集:券商“拔网线”,散户硬要拔虚拟货币,美国证监会发话

美国,华尔街,散户,网线,券商,证监会,续集,货币,大战,零售时间:2021-04-02 21:19:25浏览:165
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时代周刊记者:杨惠兰一真

随着华尔街十亿美元的明星基金梅尔文资本宣布做空GME,华尔街巨头和美国散户投资者之间的战争已经结束。

然而,一波未平,一波又起。由于经纪人限制零售交易,战争的第二阶段已经开始。

英国《金融时报》写道:“民粹主义浪潮冲击华尔街”

这场始于GME股价的战争,迅速蔓延至整个市场,演变成散户对抗华尔街精英的全面战争。从诺基亚、黑莓、特斯拉到白银、虚拟货币狗钱,都是战场。

这个被称为“愚蠢的钱”的小团体已经惊动了即将上任的财政部长、前美联储主席耶伦和美国证券交易委员会(SEC)。因为这场战争,民主党和共和党的死敌也站在了一起。

散户和华尔街打起来了,越打越精彩。

第一集说了什么?

事件的起因是一家名为Gamestop (GME)的公司,主要销售游戏机和游戏光盘。它是世界上最大的视频游戏产品零售商,在全球拥有近7000家连锁零售店。去年,该公司的股价仅为3美元。包括梅尔文资本(Melvin Capital)和香橼资本(Citron Capital)在内的许多大型华尔街基金都持有该公司的空头头寸(即卖出股票)。

然而,今年1月11日,苹果最大的个人投资者瑞安·科恩成为GME的第二大股东。在华尔街投资论坛上,GME吸引了散户投资者的注意力。散户投资者对科恩的愿景持乐观态度,并开始在论坛上吹捧GME。

自1月13日以来,GME的营业额大幅增长。同一天,GME开盘报20美元,收盘上涨57.39%。从今天到1月29日收盘,GME上涨了1585%,盘中一度达到483美元。

这场战争的起点:一家游戏商店公司

随着GameStop股价的快速上涨,似乎持有大量空头头寸的做空机构Citron Research坐不住了。1月19日发表了一篇《为什么GameStop只值20美元》的文章,说GameStop估值过高,严重依赖实体店运营。

没想到,散户不但不接受,还声讨。以Wallstreetbets(WSB)为首的散户开始在Reddit(美国知名论坛网站)上公开呼吁继续买入GameStop股票,挤掉空头头寸,推高股价,以求大赚一笔。

Reddit是美国最大的社区网站,流量在美国排名第四,仅次于Google、YouTube、Facebook。WallStreetBets是一个专注于股票、期权和外汇投资的子论坛,目前拥有310万会员。

在这个论坛上,散户不断发布“杀空卖空!”“买GameStop!”等口号。最后,截至1月27日,GME股价自1月1日以来已上涨685%,报价为152.53美元/股。

梅尔文资本(Melvin Capital)宣布平仓认输,第一集战争告一段落。

续集:经纪人限制交易

关键故事仍由WSB主导。WSB流传着一份名单:10只值得购买的股票,其中GME名列前茅。这份名单上的股票被称为“WSB概念股”。

这10只股票的故事不同,也相似。共同点就是他们表现不好,风险极高。然而,暧昧中似乎有一丝希望,似乎能把乌云带走。

这10只股票包括GME、诺基亚、黑莓、特斯拉、PLTR(一家大数据公司)、AMC、NG(一家加拿大金矿公司)、BBBY(一家家庭连锁零售商)、ES(一家康涅狄格电力公司)和EXPR(一家时尚零售商)。

在Reddit的各种论坛上,包括WSB在内的用户通常匿名发帖。这使得说话者很难被跟踪。在早期,WSB只有几千个用户,但在2019年,随着经纪人削减在线交易佣金和刺激零售交易活动的大规模增长,该论坛的参与者团队扩大了。

2020年7月,ID为DeepFuckingValue(简称DFV)的用户在WSB分析GME,认为GME严重超空,卖空股票数量为流通股数量的150%。未来,Gamestop只要不破产,很可能会有卖空风险。他在GME股票和长期期权上投资了5万美元。当时GME的股价只有4美元,没有多少人注意到这一点。

散户投资者正推动GME股市一路飙升

随着梅尔文的失败,散户投资者似乎赢得了第一阶段,但他们也将WSB推到了前沿。

1月27日,梅尔文资本承认失败的那晚,WSB一度瘫痪。大约一个小时后,论坛再次向公众开放,但变成了私人论坛。为WSB提供聊天服务的不和谐,禁止WSB的服务器。

WSB的一位主持人写道:这个在线社区因其成功而受到负面影响。但这些都无法阻止WSB用户的爆炸性增长。

截至发稿时,WSB已有近600万用户。

当论坛关闭的消息在网上传播时,GME的股价下跌了。一度下跌了28%,后来因为WSB重新开放而回升。

祸不单行。除了自己的论坛,散户也受到了外力的打压。

1月28日,包括嘉信理财和盈透证券在内的美国大型券商限制了GME概念股的交易。

罗宾汉是散户的热门交易平台,因为它不收费,也是GME和其他活跃股票疯狂交易中心的在线经纪人。1月28日,罗宾汉在公告中宣布,由于近期市场波动,决定限制包括GME在内的13只股票的交易,这些股票只能收盘卖出,不能买入。

在公告发布后的几个小时内,罗宾汉的一名客户向联邦法院提起了集体诉讼。根据诉讼,罗宾汉“完全没有正当理由阻止散户投资者购买GME”,并声称他“像许多其他人一样失去了所有赚钱的机会”。

英投证券还表示,不允许客户在AMC、GME和黑莓建立新的期权头寸,并提高了对有头寸者的期权保证金要求,限制了零售交易。

英拓香港官网显示,多头仓位初始保证金为25%,空头仓位为30%。比例为6:5;上涨后,多头GME的息差为100%,空头部位为300%,比率为3:1。这说明英陀对GME极度不安。

目前,eToro不再接受交易GME股票和其认为“流动性低”的其他股票的订单;TD Ameritrade对新购买的GME和AMC股票实施限制;Apex清算暂停了GME、AMC娱乐和科斯的所有开盘交易。

长期散户和短期机构打架时,经纪人直接阻止散户交易。这一举动被戏称为“打不过就拔掉网线”。

证券公司的交易限制一出台,GME股价就在开盘短期飙升后开始暴跌,一度跌至每股126.01美元,跌幅63.74%。WSB用户继续呼吁投资者持有这只股票。之后多头努力,跌幅收窄至11.61%,但最终收于193.60美元/股,跌幅44.29%。

银狗币被盯上了

在券商的围攻下,散户似乎变得更加足智多谋。他们选择转向贵金属和加密货币市场。

1月28日,在WSB论坛上,有网友发布了一篇关于白银ETF-iShares白银信托(SLV)的帖子,称银行一直在操纵白银价格,人为地将其保持在较低水平,从而掩盖了实物供应的短缺。其中一个帖子简单描述为“世界上最大的强迫空战”。

同时,有用户在论坛上表示,“他们不可能暂停或移除白银交易,这是一个机会”。就连Reddit用户也发布消息称,仅考虑通胀因素,白银价格应达到200美元。

第二天,1月29日,散户开始涌入白银市场,SLV的期权合约达到创纪录的310万份。当日,SLV飙升7.2%,现货银飙升6.8%,为去年8月以来最大涨幅。

散户任性,从白银到狗币,都是杀。

1月28日中午,一个ID为“WSBChairman”的用户发消息问:“狗币有没有达到一美元?”有一段时间,WSB平台上“散户大军”狗币的说法流了出来。随后,特斯拉CEO埃隆马斯克也在Twitter上支持狗币。

狗币是一种老式的加密数字现金,早在2013年12月就诞生了。英文名狗币,总发行量1000亿。logo是印有柴犬形象的硬币。作为山寨货币,狗币的价格一直不高,长期维持在1美分左右

狗币暴涨的“领头羊”

29日中午,狗币价格最高达到0.085美元左右,24小时涨幅超过900%。当天下午,狗币被指控被Dos攻击。挖了两个街区半天,官网打不开。

“WSBChairman”在推特上澄清说,他与WSB没有任何关系,他发布的任何东西都不是投资提议。然而,他的推特粉丝已经超过72万。

到1月30日中午,狗币已跌至0.04美元左右。

美国证券及期货委员会表示

在经纪人引入限制的那天。纽约民主党众议员亚历山大·奥卡西奥-科尔特斯在推特上写道:“这是不可接受的。我们现在需要更多地了解罗宾汉的决定,即为什么散户被阻止买入股票,而对冲基金却可以按照自己的意愿自由买卖股票。”

密歇根州众议员拉希达·特里布(Rashida Treeb)要求就罗宾汉单方面限制零售交易但不限制机构交易的“市场操纵”举行听证会。纽约州总检察长莉兹娅·詹姆斯说,她正在审查对交易的限制。

得克萨斯州共和党参议员特德·克鲁兹也在推特上呼吁:“让人们交易!”

一些政治观察家在推特上开玩笑说:“共和党和民主党很少站在一起。”

据外媒报道,即将上任的财政部长耶伦和部分经济官员正在密切关注此事。美国证券交易委员会(SEC)也发表声明称:“正在密切监控极端价格波动,以保护投资者和维护市场公平。”该声明被解释为保护散户投资者的交易权利。

周四(1月28日)晚上,罗宾汉宣布将在周五有条件恢复一些此前被禁止的交易。随着交易的自由化,上周五,GME开盘报379.71美元,盘中一度触及413.98美元,随后在下午短暂走高后跌至250美元,最后收于325美元,全天上涨67.87%。

周五,盈方证券主席托马斯·彼得菲要求人们停止购买GME。他向市场观察解释道。如果经纪公司不能成功地从输家那里增加保证金,他们必须有足够的钱来弥补这些损失,否则就会导致清算所违约。进而导致系统性金融风险的多米诺骨牌效应。"

托马斯的讲话显然是真诚的,但WSB用户就是不相信。

一位用户发表了一封公开信,激怒了以梅尔文资本(Melvin Capital)为代表的华尔街机构,“这在2008年的危机中造成了巨大的痛苦,但没有受到任何惩罚。现在我赤裸裸的非法做空,一点教训都没有学到。公开信还指责CNBC等主流媒体接受大型企业的赞助,为它们代言,并妖魔化GME和其他散户热卖的股票。

这封公开信迅速席卷全网,美国散户都说公开信代表了很多人的心声。

散户对华尔街的不满可能是这场战争的根源

2018年,美国机构投资者占市值的93.2%,个人投资者占市值不到6%;2019年,虽然美国机构投资者的股票市值已降至61.6%,但主要被国际投资者和被动ETF所取代,散户仍未成为投资的主流。

这场零售之争只是投机泡沫还是愚蠢的恶作剧?一些专业人士指出,这也可能是一场权威危机。即使GME股市最终崩盘,或者监管机构干预并中断狂欢,失望的散户投资者仍将继续制造混乱,抵制精英。他们认为,近几十年来,这些精英的财富增长迅速,正是因为散户是敲门砖。

经过这场战斗,华尔街可能不再是过去的样子了。

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