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a股反弹窗口基金关注节后三季报 通货膨胀的影响

季报,节后,窗口,基金时间:2021-02-27 16:32:39浏览:177
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上周是国庆假期前的最后一整周。a股向下波动,上证指数和深证成指分别下跌2.47%和3.36%。这两个指数都弥补了9月5日的缺口。但机构消息人士认为,市场的阶段性获利回吐逻辑往往过于悲观。目前a股仍处于反弹窗口,短期市场机会仍大于风险。第四季度市场波动或上涨,可以关注第三季度业绩超出预期的个股机会。

第四季度波动或增加

中国人寿保障基金指出,国庆前,市场有分阶段套现利润的趋势,但逻辑多集中在外部负面因素、重要数据发布期等时间点,没有根据市场预期进行调整,有些过于悲观。目前a股还在反弹窗口期,没必要过度担心。第四季度市场波动会加大,但指数中心有望小幅上移。10月份的大调整完全不用担心。

工银瑞信基金认为,短期来看,稳健增长政策和减税减费将缓解企业收益增长的下行压力,市场对收益的拖累暂时有限。在估值方面,当前市场静态估值低于历史中位数水平。短期的市场机会还是大于风险的,但是要逐渐注意后续市场可能出现的干扰因素。一是国内外货币政策宽松暂时难以超出预期;其次,外部坏消息和英国退出欧盟等不确定事件仍可能对资本市场产生负面影响。

星石投资指出,市场前期有一定涨幅,短期内可能会出现波动,但即使市场出现波动调整,空间也是有限的。同时对a股中长期仍持乐观态度。中长期来看,RRR减息、地方政府专项债券等反周期调整政策将继续发挥作用,并在未来支撑整体经济;而且,随着金融供给侧改革的加快,a股市场基础体系不断完善,国际化水平显著提高,外资增持a股的意愿增强;随着大量中长期国内外资金进入市场,a股市场的投资者结构也在改善。因此,着眼于中长期,我们坚定地看好a股市场的未来。

关注第三季度报告

具体到行业机会,该组织认为,业绩超过第三季度报告预期的公司预计会表现更好。

某公募基金分析师表示,从科技股近期表现来看,涨幅较好的股票属于业绩确定性较强的公司。考虑到半年报业绩低于预期的部分白马股直接下跌,第三季报的表现将是投资者关注的焦点。工银瑞信基金预测,个股分化的情况基本不会发生明显变化,领先格局将持续。考虑到第三季度即将结束,我们将重点关注第三季度表现良好的结构性投资机会。

中国人寿保障基金表示,行业配置可以做一些积极的调整。技术龙头一方面可以在本轮行情结束后继续持仓,另一方面,季度市场叠加估值的切换可能是10月份最好的布局方向,可以考虑增持一些前期略微低迷的大金融大消费优质股。

星石投资表示,国庆后a股市场应注意几个方面:一是第三季度报告的披露。从已经披露第三季度报告预测的公司来看,业绩相对稳定,尤其是成长股。二是未来可能继续出台稳增长政策,对经济形成一定支撑。第三,要注意外部负利率变化好于或差于预期的可能性。但需要注意的是,2018年以来,这一因素对a股市场的影响逐渐减弱。

兴时投资坚定看好科技成长股。它认为,在当前的经济和市场环境下,仍然存在结构性机遇:一方面,产业的不断转型升级将是未来中国经济发展的不断趋势;另一方面,近几年科技行业景气度不断提升,成长股业绩明显提升(不包括乐视,中小板和创业板第二季度净利润增速转正)。因此,未来在各种宏观政策的支持下,科技成长股将长期好转。

市场前景分析>:>。>。

海通战略荀玉根:银行房产年末年初变动

海通宏蒋超:没有水牛快牛,只有慢性能牛

建中:节后热点还是提前转向年报的潜力股

天风策略:没有必要对10月份的市场过于悲观或者出现超卖反弹(有10月份的黄金股)

推广策略:头部金融地产+大创新科技增长是配置方向(带十月金股)

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